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民生加银添益债券-A(026336) 2026-10-30官方净值:0.958元涨跌:-0.66%
| | | 回报率（债券型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-1.61% | 同类排行:1971 | 2098 | | 一月回报率:-3.11% | 同类排行:1787 | 1885 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 民生加银添益债券-A(026336)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银添益债券-A | | 基金代码 | 026336 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 86960000.00 | | 成立日期 | 2026-04-21 | | 基金托管人 | 广发银行 | | 基金管理人 | 民生加银基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 民生加银添益债券-A(026336)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300568 | 星源材质 | 2026-09-30
星源材质 | 96.00 | 1511.04 | 23.88% | | 2026-09-30 | 300765 | 石药创新 | 2026-09-30
石药创新 | 20.00 | 943.80 | 14.92% | | 2026-09-30 | 600499 | 科达制造 | 2026-09-30
科达制造 | 65.00 | 727.35 | 11.50% | | 2026-09-30 | 603871 | 嘉友国际 | 2026-09-30
嘉友国际 | 60.00 | 720.00 | 11.38% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 4.00 | 669.36 | 10.58% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 16.00 | 476.64 | 7.53% | | 2026-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-09-30
招商轮船 | 20.00 | 403.00 | 6.37% | | 2026-09-30 | 601918 | 新集能源 | 2026-09-30
新集能源 | 35.00 | 395.15 | 6.25% | | 2026-09-30 | 603979 | 金诚信 | 2026-09-30
金诚信 | 5.00 | 361.40 | 5.71% | | 2026-09-30 | 000792 | 盐湖股份 | 2026-09-30
盐湖股份 | 14.00 | 333.62 | 5.27% |
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