|
招商裕田混合-A(026394) 2026-09-22官方净值:0.885元涨跌:0.37%
| | | 回报率（混合型基金）2026-09-22 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 招商裕田混合-A(026394)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商裕田混合-A | | 基金代码 | 026394 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 10030000.00 | | 成立日期 | 2026-02-10 | | 基金托管人 | 江苏银行 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 招商裕田混合-A(026394)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-06-30
伊利股份 | 1.79 | 42.89 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600153 | 建发股份 | 2026-06-30
建发股份 | 4.39 | 34.81 | 0.00% | | 2026-06-30 | 002244 | 滨江集团 | 2026-06-30
滨江集团 | 4.55 | 34.58 | 0.00% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 0.82 | 30.75 | 0.00% | | 2026-06-30 | 601155 | 新城控股 | 2026-06-30
新城控股 | 2.98 | 30.57 | 0.00% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 0.40 | 30.21 | 0.00% | | 2026-06-30 | 601636 | 旗滨集团 | 2026-06-30
旗滨集团 | 2.54 | 25.98 | 0.00% | | 2026-06-30 | 000786 | 北新建材 | 2026-06-30
北新建材 | 0.83 | 15.01 | 0.00% | | 2026-06-30 | 603551 | 奥普科技 | 2026-06-30
奥普科技 | 1.62 | 14.56 | 0.00% | | 2026-06-30 | 002372 | 伟星新材 | 2026-06-30
伟星新材 | 1.62 | 13.27 | 0.00% |
|  |
|
|