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|  | | | 富国价值策略混合(026621)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国价值策略混合 | | 基金代码 | 026621 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 915830000.00 | | 成立日期 | 2026-03-24 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 富国基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 富国价值策略混合(026621)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 115.60 | 4335.08 | 0.00% | | 2026-06-30 | 002541 | 鸿路钢构 | 2026-06-30
鸿路钢构 | 245.42 | 4250.73 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-06-30
伊利股份 | 171.74 | 4114.89 | 0.00% | | 2026-06-30 | 688789 | 宏华数科 | 2026-06-30
宏华数科 | 75.86 | 4033.55 | 0.00% | | 2026-06-30 | 002271 | 东方雨虹 | 2026-06-30
东方雨虹 | 322.97 | 3833.65 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2026-06-30
海螺水泥 | 219.57 | 3721.78 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600019 | 宝钢股份 | 2026-06-30
宝钢股份 | 292.57 | 1588.66 | 0.00% |
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