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万家元利债券-A(025979) 2026-10-30官方净值:1.012元涨跌:-0.27%
| | | 回报率（债券型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-0.24% | 同类排行:346 | 524 | | 一月回报率:0.23% | 同类排行:133 | 655 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家元利债券-A(025979)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家元利债券-A | | 基金代码 | 025979 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 万家基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 万家元利债券-A(025979)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 0.74 | 21.12 | 0.15% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 0.62 | 20.72 | 0.15% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.02 | 20.18 | 0.15% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 0.45 | 17.23 | 0.13% | | 2026-09-30 | 002648 | 卫星化学 | 2026-09-30
卫星化学 | 0.60 | 15.91 | 0.12% | | 2026-09-30 | 000933 | 神火股份 | 2026-09-30
神火股份 | 0.60 | 15.73 | 0.12% | | 2026-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-09-30
海康威视 | 0.43 | 13.96 | 0.10% | | 2026-09-30 | 002128 | 电投能源 | 2026-09-30
电投能源 | 0.49 | 13.67 | 0.10% |
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