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摩根恒睿债券-A(026193) 2026-11-05官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-05 | | 一周回报率:0.04% | 同类排行:874 | 1789 | | 一月回报率:-0.14% | 同类排行:1128 | 1511 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 摩根恒睿债券-A(026193)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 摩根恒睿债券-A | | 基金代码 | 026193 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 摩根基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 摩根恒睿债券-A(026193)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-09-30
中国船舶 | 5.00 | 195.50 | 1.46% | | 2026-09-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2026-09-30
瀚蓝环境 | 6.00 | 176.88 | 1.32% | | 2026-09-30 | 600674 | 川投能源 | 2026-09-30
川投能源 | 10.00 | 166.20 | 1.24% | | 2026-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-09-30
中国银行 | 20.00 | 134.60 | 1.01% | | 2026-09-30 | 301489 | 思泉新材 | 2026-09-30
思泉新材 | 1.20 | 129.88 | 0.97% | | 2026-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2026-09-30
牧原股份 | 3.00 | 127.35 | 0.95% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.30 | 50.20 | 0.38% | | 2026-09-30 | 000893 | 亚钾国际 | 2026-09-30
亚钾国际 | 1.00 | 36.84 | 0.28% | | 2026-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2026-09-30
国投电力 | 2.00 | 30.48 | 0.23% |
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