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华泰柏瑞中证A500指数增强-A(026433) 2026-09-30官方净值:0.995元涨跌:0.08%
| | | 回报率（股票型基金）2026-09-30 | | 一周回报率:-3.91% | 同类排行:847 | 1594 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华泰柏瑞中证A500指数增强-A(026433)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞中证A500指数增强-A | | 基金代码 | 026433 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 增强指数型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国工商银行 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 华泰柏瑞中证A500指数增强-A(026433)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 2.60 | 3302.00 | 0.00% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 6.74 | 2648.89 | 0.00% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 2.87 | 1743.30 | 0.00% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 1.70 | 1385.50 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.98 | 1164.15 | 0.00% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 0.69 | 1102.84 | 0.00% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 7.42 | 923.86 | 0.00% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 2.41 | 893.05 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-06-30
中信证券 | 29.15 | 837.48 | 0.00% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 16.74 | 799.17 | 0.00% |
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