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前海开源安和债券-A(026097) 2026-11-05官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-05 | | 一周回报率:0.15% | 同类排行:528 | 1789 | | 一月回报率:-0.02% | 同类排行:1089 | 1511 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 前海开源安和债券-A(026097)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 前海开源安和债券-A | | 基金代码 | 026097 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 平安银行 | | 基金管理人 | 前海开源基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 前海开源安和债券-A(026097)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 36.38 | 1038.29 | 2.15% | | 2026-09-30 | 600674 | 川投能源 | 2026-09-30
川投能源 | 60.88 | 1011.83 | 2.09% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 19.34 | 797.97 | 1.65% | | 2026-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2026-09-30
国投电力 | 47.97 | 731.06 | 1.51% | | 2026-09-30 | 600795 | 国电电力 | 2026-09-30
国电电力 | 122.05 | 651.75 | 1.35% | | 2026-09-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2026-09-30
京沪高铁 | 125.37 | 596.76 | 1.23% | | 2026-09-30 | 601918 | 新集能源 | 2026-09-30
新集能源 | 43.71 | 493.49 | 1.02% | | 2026-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2026-09-30
中金黄金 | 22.36 | 489.68 | 1.01% | | 2026-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2026-09-30
山东黄金 | 11.36 | 310.13 | 0.64% |
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