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|  | | | 苏新苏匠债券-A(026064)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 苏新苏匠债券-A | | 基金代码 | 026064 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 苏新基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 苏新苏匠债券-A(026064)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.53 | 667.07 | 2.06% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 11.08 | 590.45 | 1.82% | | 2026-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2026-09-30
招商蛇口 | 68.29 | 517.64 | 1.60% | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 18.64 | 508.87 | 1.57% | | 2026-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2026-09-30
保利发展 | 86.71 | 500.32 | 1.54% | | 2026-09-30 | 601888 | 中国中免 | 2026-09-30
中国中免 | 7.53 | 387.10 | 1.20% | | 2026-09-30 | 002027 | 分众传媒 | 2026-09-30
分众传媒 | 72.40 | 342.45 | 1.06% | | 2026-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2026-09-30
中国太保 | 9.30 | 288.86 | 0.89% |
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