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华富安康三个月持有期债券-A(025152) 2026-11-02官方净值:1.037元涨跌:0.08%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:-0.28% | 同类排行:1331 | 1850 | | 一月回报率:-0.39% | 同类排行:1568 | 2053 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华富安康三个月持有期债券-A(025152)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华富安康三个月持有期债券-A | | 基金代码 | 025152 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2025-10-21 | | 基金托管人 | 中国光大银行 | | 基金管理人 | 华富基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 华富安康三个月持有期债券-A(025152)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.01 | 8.08 | 0.18% | | 2026-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-09-30
海康威视 | 0.23 | 7.47 | 0.17% | | 2026-09-30 | 002414 | 高德红外 | 2026-09-30
高德红外 | 0.60 | 6.71 | 0.15% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.04 | 6.69 | 0.15% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 0.02 | 6.37 | 0.15% | | 2026-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-09-30
三环集团 | 0.05 | 5.87 | 0.13% | | 2026-09-30 | 002979 | 雷赛智能 | 2026-09-30
雷赛智能 | 0.11 | 5.77 | 0.13% |
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