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宏利嘉利债券-A(024128) 2026-08-03官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 宏利嘉利债券-A(024128)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宏利嘉利债券-A | | 基金代码 | 024128 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 上海银行 | | 基金管理人 | 宏利基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 宏利嘉利债券-A(024128)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.18 | 228.60 | 4.35% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.11 | 97.30 | 1.85% | | 2026-06-30 | 600160 | 巨化股份 | 2026-06-30
巨化股份 | 1.20 | 63.61 | 1.21% | | 2026-06-30 | 600111 | 北方稀土 | 2026-06-30
北方稀土 | 1.20 | 57.66 | 1.10% | | 2026-06-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2026-06-30
国电南瑞 | 2.50 | 57.13 | 1.09% | | 2026-06-30 | 301308 | 江波龙 | 2026-06-30
江波龙 | 0.08 | 56.30 | 1.07% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.12 | 47.16 | 0.90% | | 2026-06-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-06-30
沪电股份 | 0.30 | 45.84 | 0.87% | | 2026-06-30 | 002916 | 深南电路 | 2026-06-30
深南电路 | 0.10 | 45.79 | 0.87% | | 2026-06-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-06-30
长川科技 | 0.12 | 40.97 | 0.78% |
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