|
|  | | | 易方达价值回报混合(025057)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达价值回报混合 | | 基金代码 | 025057 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 2342500000.00 | | 成立日期 | 2025-08-15 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 易方达基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 易方达价值回报混合(025057)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 301377 | 鼎泰高科 | 2026-06-30
鼎泰高科 | 6.30 | 3470.67 | 3.10% | | 2026-06-30 | 601163 | 三角轮胎 | 2026-06-30
三角轮胎 | 228.85 | 2904.11 | 2.59% | | 2026-06-30 | 688368 | 晶丰明源 | 2026-06-30
晶丰明源 | 13.11 | 2839.57 | 2.54% | | 2026-06-30 | 002758 | 浙农股份 | 2026-06-30
浙农股份 | 343.34 | 2712.37 | 2.42% | | 2026-06-30 | 002851 | 麦格米特 | 2026-06-30
麦格米特 | 15.57 | 2602.74 | 2.33% | | 2026-06-30 | 002091 | 江苏国泰 | 2026-06-30
江苏国泰 | 349.50 | 2526.89 | 2.26% | | 2026-06-30 | 000404 | 长虹华意 | 2026-06-30
长虹华意 | 227.32 | 1786.74 | 1.60% | | 2026-06-30 | 600060 | 海信视像 | 2026-06-30
海信视像 | 63.59 | 1772.25 | 1.58% | | 2026-06-30 | 600028 | 中国石化 | 2026-06-30
中国石化 | 193.35 | 862.34 | 0.77% |
|  |
|
|