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华夏6个月持有期债券-A(024296) 2026-09-22官方净值:1.011元涨跌:-0.08%
| | | 回报率（债券型基金）2026-09-22 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华夏6个月持有期债券-A(024296)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏6个月持有期债券-A | | 基金代码 | 024296 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 268710000.00 | | 成立日期 | 2025-08-26 | | 基金托管人 | 恒丰银行 | | 基金管理人 | 华夏基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 华夏6个月持有期债券-A(024296)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002345 | 潮宏基 | 2026-06-30
潮宏基 | 8.00 | 73.36 | 0.73% | | 2026-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2026-06-30
海大集团 | 1.00 | 44.61 | 0.44% | | 2026-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-06-30
中国建筑 | 10.00 | 43.40 | 0.43% | | 2026-06-30 | 600016 | 民生银行 | 2026-06-30
民生银行 | 10.00 | 32.20 | 0.32% | | 2026-06-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-06-30
TCL科技 | 5.50 | 32.01 | 0.32% | | 2026-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2026-06-30
顺丰控股 | 1.00 | 31.26 | 0.31% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 0.40 | 30.21 | 0.30% | | 2026-06-30 | 000528 | 柳工 | 2026-06-30
柳工 | 3.00 | 22.65 | 0.22% | | 2026-06-30 | 002215 | 诺普信 | 2026-06-30
诺普信 | 2.50 | 20.58 | 0.20% | | 2026-06-30 | 603529 | 爱玛科技 | 2026-06-30
爱玛科技 | 1.00 | 19.51 | 0.19% |
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