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招商均衡优选混合-A(024027) 2026-09-21官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-09-21 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商均衡优选混合-A(024027)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商均衡优选混合-A | | 基金代码 | 024027 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 4955080000.00 | | 成立日期 | 2025-09-04 | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 招商均衡优选混合-A(024027)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 42.57 | 16728.86 | 5.67% | | 2026-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2026-06-30
顺丰控股 | 475.87 | 14875.80 | 5.04% | | 2026-06-30 | 600993 | 马应龙 | 2026-06-30
马应龙 | 619.15 | 13386.10 | 4.54% | | 2026-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2026-06-30
海大集团 | 140.83 | 6282.43 | 2.13% | | 2026-06-30 | 600233 | 圆通速递 | 2026-06-30
圆通速递 | 394.11 | 6207.26 | 2.10% | | 2026-06-30 | 600011 | 华能国际 | 2026-06-30
华能国际 | 814.12 | 6179.17 | 2.09% | | 2026-06-30 | 300498 | 温氏股份 | 2026-06-30
温氏股份 | 483.04 | 5951.10 | 2.02% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 66.90 | 4709.76 | 1.60% | | 2026-06-30 | 688203 | 海正生材 | 2026-06-30
海正生材 | 345.92 | 3452.31 | 1.17% | | 2026-06-30 | 600027 | 华电国际 | 2026-06-30
华电国际 | 600.63 | 2672.80 | 0.91% |
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