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宏利集享债券-A(024962) 2026-09-18官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-09-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 宏利集享债券-A(024962)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宏利集享债券-A | | 基金代码 | 024962 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 235370000.00 | | 成立日期 | 2025-09-09 | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 宏利基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 宏利集享债券-A(024962)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2026-06-30
大秦铁路 | 40.66 | 187.44 | 3.84% | | 2026-06-30 | 300223 | 君正股份 | 2026-06-30
君正股份 | 0.48 | 119.47 | 2.44% | | 2026-06-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2026-06-30
京沪高铁 | 26.02 | 117.87 | 2.41% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.13 | 105.95 | 2.17% | | 2026-06-30 | 300037 | 新宙邦 | 2026-06-30
新宙邦 | 0.54 | 50.14 | 1.03% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.07 | 42.49 | 0.87% | | 2026-06-30 | 002028 | 思源电气 | 2026-06-30
思源电气 | 0.23 | 39.79 | 0.81% | | 2026-06-30 | 300548 | 长芯博创 | 2026-06-30
长芯博创 | 0.14 | 38.92 | 0.80% | | 2026-06-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-06-30
源杰科技 | 0.02 | 33.76 | 0.69% | | 2026-06-30 | 688525 | 佰维存储 | 2026-06-30
佰维存储 | 0.06 | 31.07 | 0.64% |
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