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创金合信中证国有企业红利ETF(563890) 2026-11-06官方净值:1.071元涨跌:0.37%
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:-0.68% | 同类排行:1384 | 1438 | | 一月回报率:0.92% | 同类排行:206 | 1496 | | 一年回报率:0.04% | 同类排行:83 | 768 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 创金合信中证国有企业红利ETF(563890)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 创金合信中证国有企业红利ETF | | 基金代码 | 563890 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 444840000.00 | | 成立日期 | 2025-09-24 | | 基金托管人 | 广发证券 | | 基金管理人 | 创金合信基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 创金合信中证国有企业红利ETF(563890)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2026-09-30
中远海控 | 2.97 | 48.62 | 1.83% | | 2026-09-30 | 600971 | 恒源煤电 | 2026-09-30
恒源煤电 | 3.97 | 32.51 | 1.23% | | 2026-09-30 | 600755 | 厦门国贸 | 2026-09-30
厦门国贸 | 5.31 | 30.16 | 1.14% | | 2026-09-30 | 601699 | 潞安环能 | 2026-09-30
潞安环能 | 1.97 | 29.73 | 1.12% | | 2026-09-30 | 600153 | 建发股份 | 2026-09-30
建发股份 | 3.30 | 29.11 | 1.10% | | 2026-09-30 | 601666 | 平煤股份 | 2026-09-30
平煤股份 | 3.30 | 29.11 | 1.10% | | 2026-09-30 | 000983 | 山西焦煤 | 2026-09-30
山西焦煤 | 4.42 | 28.64 | 1.08% | | 2026-09-30 | 600546 | 山煤国际 | 2026-09-30
山煤国际 | 2.16 | 28.34 | 1.07% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 2.28 | 28.23 | 1.06% | | 2026-09-30 | 601229 | 上海银行 | 2026-09-30
上海银行 | 2.87 | 27.98 | 1.05% |
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