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长城国证自由现金流ETF联接-A(024078) 2026-08-03官方净值:--涨跌:--2026-07-27收益分配:10派0.02元
| | | 回报率（）2026-08-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 长城国证自由现金流ETF联接-A(024078)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 长城国证自由现金流ETF联接-A | | 基金代码 | 024078 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 长城基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪国证自由现金流指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | --- |
| | | 长城国证自由现金流ETF联接-A(024078)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688818 | 电科蓝天 | 2026-06-30
电科蓝天 | 0.11 | 8.42 | 0.05% | | 2026-06-30 | 688785 | 恒运昌 | 2026-06-30
恒运昌 | 0.01 | 5.37 | 0.03% | | 2026-06-30 | 301687 | 新广益 | 2026-06-30
新广益 | 0.02 | 1.52 | 0.01% | | 2026-06-30 | 301680 | 固德电材 | 2026-06-30
固德电材 | 0.01 | 1.42 | 0.01% | | 2026-06-30 | 688816 | 易思维 | 2026-06-30
易思维 | 0.02 | 0.91 | 0.01% | | 2026-06-30 | 688712 | 北芯生命 | 2026-06-30
北芯生命 | 0.02 | 0.87 | 0.01% | | 2026-06-30 | 601112 | 振石股份 | 2026-06-30
振石股份 | 0.04 | 0.73 | 0.00% | | 2026-06-30 | 603352 | 至信股份 | 2026-06-30
至信股份 | 0.01 | 0.29 | 0.00% | | 2026-06-30 | 603284 | 林平发展 | 2026-06-30
林平发展 | 0.00 | 0.16 | 0.00% | | 2026-06-30 | 001220 | 世盟股份 | 2026-06-30
世盟股份 | 0.01 | 0.16 | 0.00% |
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