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| | | 回报率（）2026-10-29 | | 一周回报率:2.52% | 同类排行:29 | 632 | | 一月回报率:3.11% | 同类排行:17 | 620 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家中证800自由现金流ETF(563580)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家中证800自由现金流ETF | | 基金代码 | 563580 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 农业银行 | | 基金管理人 | 万家基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | --- |
| | | 万家中证800自由现金流ETF(563580)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 78.78 | 2632.82 | 8.36% | | 2026-09-30 | 601728 | 中国电信 | 2026-09-30
中国电信 | 405.69 | 2547.73 | 8.09% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 1.98 | 2492.07 | 7.91% | | 2026-09-30 | 600104 | 上汽集团 | 2026-09-30
上汽集团 | 166.97 | 1816.61 | 5.77% | | 2026-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-09-30
中国铝业 | 152.23 | 1359.37 | 4.32% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 34.79 | 1331.76 | 4.23% | | 2026-09-30 | 600050 | 中国联通 | 2026-09-30
中国联通 | 268.92 | 1137.53 | 3.61% | | 2026-09-30 | 601877 | 正泰电器 | 2026-09-30
正泰电器 | 41.36 | 1031.93 | 3.28% | | 2026-09-30 | 601633 | 长城汽车 | 2026-09-30
长城汽车 | 74.00 | 1016.01 | 3.23% | | 2026-09-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-09-30
潍柴动力 | 38.00 | 953.80 | 3.03% |
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