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融通中证诚通央企红利ETF联接-A(024218) 2026-10-30官方净值:1.084元涨跌:0.44%2026-11-03收益分配:10派0.04元
| | | 回报率（）2026-10-30 | | 一周回报率:2.45% | 同类排行:24 | 367 | | 一月回报率:0.77% | 同类排行:44 | 606 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 融通中证诚通央企红利ETF联接-A(024218)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 融通中证诚通央企红利ETF联接-A | | 基金代码 | 024218 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 农业银行 | | 基金管理人 | 融通基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | --- |
| | | 融通中证诚通央企红利ETF联接-A(024218)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 2026-09-30
东阿阿胶 | 0.12 | 5.51 | 0.07% | | 2026-09-30 | 001872 | 招商港口 | 2026-09-30
招商港口 | 0.17 | 4.11 | 0.05% | | 2026-09-30 | 002128 | 电投能源 | 2026-09-30
电投能源 | 0.14 | 3.91 | 0.05% | | 2026-09-30 | 000807 | 云铝股份 | 2026-09-30
云铝股份 | 0.12 | 3.14 | 0.04% | | 2026-09-30 | 000928 | 中钢国际 | 2026-09-30
中钢国际 | 0.18 | 0.96 | 0.01% | | 2026-09-30 | 000550 | 江铃汽车 | 2026-09-30
江铃汽车 | 0.03 | 0.50 | 0.01% | | 2026-09-30 | 001965 | 招商公路 | 2026-09-30
招商公路 | 0.02 | 0.20 | 0.00% |
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