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| | | 回报率（）2026-10-30 | | 一周回报率:-9.55% | 同类排行:633 | 762 | | 一月回报率:-14.13% | 同类排行:663 | 854 | | 一年回报率:-40.14% | 同类排行:454 | 470 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 宝盈北证50成份指数-A(023395)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宝盈北证50成份指数-A | | 基金代码 | 023395 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 苏州银行 | | 基金管理人 | 宝盈基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | --- |
| | | 宝盈北证50成份指数-A(023395)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 920045 | 蘅东光 | 2026-09-30
蘅东光 | 0.84 | 428.36 | 29.96% | | 2026-09-30 | 920438 | 戈碧迦 | 2026-09-30
戈碧迦 | 3.02 | 333.93 | 23.36% | | 2026-09-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2026-09-30
贝特瑞 | 11.82 | 244.13 | 17.07% | | 2026-09-30 | 920982 | 锦波生物 | 2026-09-30
锦波生物 | 1.59 | 225.97 | 15.81% | | 2026-09-30 | 920599 | 同力股份 | 2026-09-30
同力股份 | 9.60 | 166.77 | 11.66% | | 2026-09-30 | 920493 | 并行科技 | 2026-09-30
并行科技 | 1.26 | 134.69 | 9.42% | | 2026-09-30 | 920077 | 吉林碳谷 | 2026-09-30
吉林碳谷 | 10.16 | 133.92 | 9.37% | | 2026-09-30 | 920808 | 曙光数创 | 2026-09-30
曙光数创 | 2.09 | 118.73 | 8.30% | | 2026-09-30 | 920809 | 安达科技 | 2026-09-30
安达科技 | 16.70 | 116.54 | 8.15% | | 2026-09-30 | 920368 | 连城数控 | 2026-09-30
连城数控 | 4.90 | 111.21 | 7.78% |
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