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农银汇理上证180指数-A(020190) 2026-11-06官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（）2026-11-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-2.96% | 同类排行:333 | 637 | | 一年回报率:-8.69% | 同类排行:255 | 405 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 农银汇理上证180指数-A(020190)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理上证180指数-A | | 基金代码 | 020190 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 光大银行 | | 基金管理人 | 农银汇理基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对标的指数的年跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | --- |
| | | 农银汇理上证180指数-A(020190)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.46 | 76.98 | 4.81% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.06 | 75.52 | 4.72% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 2.26 | 67.33 | 4.21% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 0.81 | 43.16 | 2.70% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 1.42 | 40.53 | 2.53% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.04 | 40.36 | 2.52% | | 2026-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-09-30
恒瑞医药 | 0.84 | 39.65 | 2.48% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 0.94 | 38.78 | 2.42% | | 2026-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-09-30
中国船舶 | 0.83 | 32.58 | 2.04% | | 2026-09-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-09-30
兆易创新 | 0.09 | 31.85 | 1.99% |
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