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| | | 回报率（）2026-07-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-4.11% | 同类排行:500 | 766 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华夏上证综合全收益指数增强-A(022857)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏上证综合全收益指数增强-A | | 基金代码 | 022857 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 华夏基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。 | | 基金经理 | --- |
| | | 华夏上证综合全收益指数增强-A(022857)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-06-30
中国银行 | 41.26 | 236.01 | 6.65% | | 2026-06-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-06-30
中国石油 | 24.75 | 214.83 | 6.05% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.17 | 201.53 | 5.68% | | 2026-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-06-30
农业银行 | 21.37 | 129.72 | 3.65% | | 2026-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-06-30
工商银行 | 17.71 | 125.21 | 3.53% | | 2026-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-06-30
中国神华 | 3.16 | 123.37 | 3.47% | | 2026-06-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-06-30
工业富联 | 1.70 | 122.66 | 3.45% | | 2026-06-30 | 601998 | 中信银行 | 2026-06-30
中信银行 | 16.80 | 116.42 | 3.28% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 3.27 | 116.09 | 3.27% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 2.19 | 104.55 | 2.94% |
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