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东海美丽中国灵活配置混合-C(022346) 2026-07-31官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:7.80% | 同类排行:253 | 3072 | | 一年回报率:5.03% | 同类排行:1192 | 2078 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 东海美丽中国灵活配置混合-C(022346)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东海美丽中国灵活配置混合-C | | 基金代码 | 022346 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 灵活配置型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2024-10-18 | | 基金托管人 | 中国工商银行 | | 基金管理人 | 东海基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 东海美丽中国灵活配置混合-C(022346)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 3.40 | 90.00 | 5.18% | | 2026-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 2026-06-30
牧原股份 | 2.23 | 78.03 | 4.50% | | 2026-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2026-06-30
中国移动 | 0.87 | 74.93 | 4.32% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 1.80 | 63.90 | 3.68% | | 2026-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2026-06-30
大秦铁路 | 11.50 | 53.02 | 3.05% | | 2026-06-30 | 601728 | 中国电信 | 2026-06-30
中国电信 | 10.00 | 51.90 | 2.99% | | 2026-06-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2026-06-30
京沪高铁 | 9.30 | 42.13 | 2.43% | | 2026-06-30 | 600803 | 新奥股份 | 2026-06-30
新奥股份 | 2.30 | 36.34 | 2.09% | | 2026-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-06-30
中信证券 | 1.10 | 31.60 | 1.82% | | 2026-06-30 | 600377 | 宁沪高速 | 2026-06-30
宁沪高速 | 2.70 | 31.24 | 1.80% |
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