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|  | | | 招商资管北证50成份指数-A(021690)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商资管北证50成份指数-A | | 基金代码 | 021690 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 招商证券资管 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争实现与标的指数表现一致的长期回报。 | | 基金经理 | 范万里 |
| | | 招商资管北证50成份指数-A(021690)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 920045 | 蘅东光 | 2026-09-30
蘅东光 | 0.79 | 407.32 | 15.89% | | 2026-09-30 | 920438 | 戈碧迦 | 2026-09-30
戈碧迦 | 2.86 | 315.84 | 12.32% | | 2026-09-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2026-09-30
贝特瑞 | 11.19 | 231.13 | 9.01% | | 2026-09-30 | 920982 | 锦波生物 | 2026-09-30
锦波生物 | 1.51 | 214.14 | 8.35% | | 2026-09-30 | 920599 | 同力股份 | 2026-09-30
同力股份 | 9.10 | 158.09 | 6.17% | | 2026-09-30 | 920493 | 并行科技 | 2026-09-30
并行科技 | 1.19 | 127.23 | 4.96% | | 2026-09-30 | 920077 | 吉林碳谷 | 2026-09-30
吉林碳谷 | 9.63 | 126.96 | 4.95% | | 2026-09-30 | 920808 | 曙光数创 | 2026-09-30
曙光数创 | 1.97 | 111.91 | 4.36% | | 2026-09-30 | 920809 | 安达科技 | 2026-09-30
安达科技 | 15.71 | 109.63 | 4.28% | | 2026-09-30 | 920368 | 连城数控 | 2026-09-30
连城数控 | 4.62 | 104.75 | 4.09% |
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