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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.66% | 同类排行:1328 | 1598 | | 一年回报率:0.78% | 同类排行:584 | 888 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 创金合信聚利债券-E(022100)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 创金合信聚利债券-E | | 基金代码 | 022100 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2024-08-29 | | 基金托管人 | 中国工商银行 | | 基金管理人 | 创金合信基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 创金合信聚利债券-E(022100)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 4.20 | 336.42 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 4.02 | 119.76 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 2.55 | 85.22 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-09-30
东山精密 | 0.38 | 63.61 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2026-09-30
瀚蓝环境 | 2.00 | 58.96 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 1.50 | 57.42 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002938 | 鹏鼎控股 | 2026-09-30
鹏鼎控股 | 0.70 | 55.69 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000807 | 云铝股份 | 2026-09-30
云铝股份 | 2.10 | 55.02 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002003 | 伟星股份 | 2026-09-30
伟星股份 | 4.50 | 50.90 | 0.00% | | 2026-09-30 | 603979 | 金诚信 | 2026-09-30
金诚信 | 0.65 | 46.98 | 0.00% |
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