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| | | 回报率（指数型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:1.79% | 同类排行:37 | 181 | | 一月回报率:-15.78% | 同类排行:104 | 132 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 天弘北证50成份指数-A(021161)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘北证50成份指数-A | | 基金代码 | 021161 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 平安银行 | | 基金管理人 | 天弘基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | | 基金经理 | 张戈 |
| | | 天弘北证50成份指数-A(021161)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 920438 | 戈碧迦 | 2026-06-30
戈碧迦 | 30.27 | 4809.22 | 140.39% | | 2026-06-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2026-06-30
贝特瑞 | 119.78 | 2980.11 | 87.00% | | 2026-06-30 | 920982 | 锦波生物 | 2026-06-30
锦波生物 | 16.15 | 2034.13 | 59.38% | | 2026-06-30 | 920077 | 吉林碳谷 | 2026-06-30
吉林碳谷 | 103.07 | 1828.45 | 53.38% | | 2026-06-30 | 920808 | 曙光数创 | 2026-06-30
曙光数创 | 21.05 | 1803.69 | 52.65% | | 2026-06-30 | 920599 | 同力股份 | 2026-06-30
同力股份 | 97.35 | 1603.28 | 46.80% | | 2026-06-30 | 920809 | 安达科技 | 2026-06-30
安达科技 | 168.08 | 1500.99 | 43.82% | | 2026-06-30 | 920116 | 星图测控 | 2026-06-30
星图测控 | 23.54 | 1499.21 | 43.76% | | 2026-06-30 | 920368 | 连城数控 | 2026-06-30
连城数控 | 51.19 | 1495.17 | 43.65% | | 2026-06-30 | 920394 | 民士达 | 2026-06-30
民士达 | 20.52 | 1414.76 | 41.30% |
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