|
| | | 回报率（）2026-08-20 | | 一周回报率:-0.33% | 同类排行:158 | 253 | | 一月回报率:5.44% | 同类排行:62 | 213 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 交银稳悦回报债券-A(019559)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银稳悦回报债券-A | | 基金代码 | 019559 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 光大银行 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王艺伟 |
| | | 交银稳悦回报债券-A(019559)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688260 | 昀冢科技 | 2026-06-30
昀冢科技 | 4.46 | 641.64 | 10.21% | | 2026-06-30 | 000975 | 山金国际 | 2026-06-30
山金国际 | 6.37 | 108.29 | 1.72% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 0.65 | 31.03 | 0.49% | | 2026-06-30 | 601628 | 中国人寿 | 2026-06-30
中国人寿 | 0.80 | 28.28 | 0.45% | | 2026-06-30 | 603979 | 金诚信 | 2026-06-30
金诚信 | 0.46 | 27.15 | 0.43% | | 2026-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 2026-06-30
山东黄金 | 1.16 | 26.78 | 0.43% | | 2026-06-30 | 601336 | 新华保险 | 2026-06-30
新华保险 | 0.33 | 19.69 | 0.31% |
|  |
|
|