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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.40% | 同类排行:163 | 2507 | | 一月回报率:1.08% | 同类排行:96 | 2445 | | 一年回报率:2.35% | 同类排行:323 | 1578 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商安和债券-A(018679)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安和债券-A | | 基金代码 | 018679 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 邓童、尹晓红 |
| | | 招商安和债券-A(018679)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603629 | 利通电子 | 2026-06-30
利通电子 | 2.62 | 468.48 | 0.30% | | 2026-06-30 | 000672 | 上峰材料 | 2026-06-30
上峰材料 | 17.47 | 413.69 | 0.27% | | 2026-06-30 | 000429 | 粤高速A | 2026-06-30
粤高速A | 27.36 | 373.46 | 0.24% | | 2026-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-06-30
江苏银行 | 33.63 | 362.53 | 0.24% | | 2026-06-30 | 600015 | 华夏银行 | 2026-06-30
华夏银行 | 55.87 | 357.01 | 0.23% | | 2026-06-30 | 601998 | 中信银行 | 2026-06-30
中信银行 | 36.57 | 253.43 | 0.16% | | 2026-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-06-30
建设银行 | 24.21 | 233.14 | 0.15% | | 2026-06-30 | 600016 | 民生银行 | 2026-06-30
民生银行 | 52.84 | 170.14 | 0.11% | | 2026-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-06-30
交通银行 | 20.88 | 134.26 | 0.09% | | 2026-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-06-30
工商银行 | 14.72 | 104.07 | 0.07% |
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