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| | | 回报率（债券型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:0.41% | 同类排行:79 | 2644 | | 一月回报率:0.36% | 同类排行:364 | 2681 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:1.23% | 同类排行:1808 | 2448 |
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|  | | | 招商安凯债券(017556)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安凯债券 | | 基金代码 | 017556 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 2735070000.00 | | 成立日期 | 2023-03-03 | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 招商安凯债券(017556)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 0.45 | 166.97 | 0.92% | | 2026-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2026-06-30
顺丰控股 | 4.68 | 146.30 | 0.81% | | 2026-06-30 | 002430 | 杭氧股份 | 2026-06-30
杭氧股份 | 3.81 | 117.96 | 0.65% | | 2026-06-30 | 688425 | 铁建重工 | 2026-06-30
铁建重工 | 25.21 | 101.35 | 0.56% | | 2026-06-30 | 000425 | 徐工机械 | 2026-06-30
徐工机械 | 12.52 | 101.29 | 0.56% | | 2026-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-06-30
伊利股份 | 3.05 | 73.08 | 0.40% | | 2026-06-30 | 688187 | 时代电气 | 2026-06-30
时代电气 | 0.52 | 35.70 | 0.20% |
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