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| | | 回报率（股票型基金）2026-09-09 | | 一周回报率:2.66% | 同类排行:93 | 1426 | | 一月回报率:-0.98% | 同类排行:416 | 1329 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:38.66% | 同类排行:341 | 1117 |
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|  | | | 中庚港股通价值股票(017650)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中庚港股通价值股票 | | 基金代码 | 017650 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于香港市场上市公司股票。基金以价值投资策略为基础,重点发掘港股市场基本面良好、价值被低估的公司来构建股票组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 丘栋荣 |
| | | 中庚港股通价值股票(017650)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 3.67 | 2225.26 | 3.65% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 1.63 | 2070.10 | 3.40% | | 2026-06-30 | 002541 | 鸿路钢构 | 2026-06-30
鸿路钢构 | 13.78 | 238.67 | 0.39% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 1.79 | 126.02 | 0.21% | | 2026-06-30 | 688099 | 晶晨股份 | 2026-06-30
晶晨股份 | 1.20 | 123.85 | 0.20% | | 2026-06-30 | 000695 | 滨海能源 | 2026-06-30
滨海能源 | 8.49 | 106.13 | 0.17% | | 2026-06-30 | 688484 | 南芯科技 | 2026-06-30
南芯科技 | 1.69 | 95.49 | 0.16% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.20 | 78.60 | 0.13% | | 2026-06-30 | 301035 | 润丰股份 | 2026-06-30
润丰股份 | 1.62 | 75.17 | 0.12% | | 2026-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2026-06-30
华鲁恒升 | 2.93 | 70.09 | 0.12% |
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