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中欧颐利债券-A(016850) 2026-08-06官方净值:1.116元涨跌:0.06%
| | | 回报率（债券型基金）2026-08-06 | | 一周回报率:0.41% | 同类排行:313 | 2936 | | 一月回报率:0.35% | 同类排行:382 | 2677 | | 一年回报率:1.20% | 同类排行:937 | 1604 | | 三年回报率:11.43% | 同类排行:300 | 3000 |
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|  | | | 中欧颐利债券-A(016850)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧颐利债券-A | | 基金代码 | 016850 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 胡琼予 |
| | | 中欧颐利债券-A(016850)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2026-06-30
瀚蓝环境 | 177.56 | 4875.88 | 0.48% | | 2026-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2026-06-30
大秦铁路 | 1050.30 | 4841.88 | 0.48% | | 2026-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-06-30
兴业银行 | 249.63 | 4133.87 | 0.41% | | 2026-06-30 | 600674 | 川投能源 | 2026-06-30
川投能源 | 291.64 | 4132.52 | 0.41% | | 2026-06-30 | 600496 | 精工钢构 | 2026-06-30
精工钢构 | 1069.41 | 3315.17 | 0.33% | | 2026-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-06-30
国泰海通 | 116.88 | 2127.22 | 0.21% | | 2026-06-30 | 000977 | 浪潮信息 | 2026-06-30
浪潮信息 | 27.62 | 1933.40 | 0.19% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 4.42 | 211.01 | 0.02% | | 2026-06-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2026-06-30
兖矿能源 | 0.36 | 6.40 | 0.00% |
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