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中欧颐利债券-A(016850) 2026-11-06官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.21% | 同类排行:451 | 875 | | 一年回报率:-0.07% | 同类排行:705 | 899 | | 三年回报率:12.18% | 同类排行:147 | 1059 |
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|  | | | 中欧颐利债券-A(016850)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧颐利债券-A | | 基金代码 | 016850 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 胡琼予 |
| | | 中欧颐利债券-A(016850)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2026-09-30
浦发银行 | 534.57 | 5067.72 | 0.75% | | 2026-09-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2026-09-30
瀚蓝环境 | 153.95 | 4538.53 | 0.67% | | 2026-09-30 | 000683 | 博源化工 | 2026-09-30
博源化工 | 457.53 | 2649.10 | 0.39% | | 2026-09-30 | 601000 | 唐山港 | 2026-09-30
唐山港 | 548.97 | 2536.24 | 0.37% | | 2026-09-30 | 002034 | 旺能环境 | 2026-09-30
旺能环境 | 174.41 | 2453.95 | 0.36% | | 2026-09-30 | 002683 | 广东宏大 | 2026-09-30
广东宏大 | 82.02 | 2285.08 | 0.34% | | 2026-09-30 | 600012 | 皖通高速 | 2026-09-30
皖通高速 | 144.54 | 2251.93 | 0.33% | | 2026-09-30 | 002154 | 报喜鸟 | 2026-09-30
报喜鸟 | 581.50 | 2238.78 | 0.33% | | 2026-09-30 | 600236 | 桂冠电力 | 2026-09-30
桂冠电力 | 236.10 | 2188.64 | 0.32% | | 2026-09-30 | 689009 | 九号公司 | 2026-09-30
九号公司 | 58.38 | 2165.98 | 0.32% |
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