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| | | 回报率（债券型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:-2.73% | 同类排行:2616 | 2644 | | 一月回报率:-6.90% | 同类排行:2670 | 2681 | | 一年回报率:13.89% | 同类排行:13 | 1436 | | 三年回报率:17.57% | 同类排行:70 | 2448 |
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|  | | | 博时恒耀债券-A(016670)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 博时恒耀债券-A | | 基金代码 | 016670 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。 | | 基金经理 | 过钧 |
| | | 博时恒耀债券-A(016670)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 301392 | 汇成真空 | 2026-06-30
汇成真空 | 5.15 | 1486.50 | 22.72% | | 2026-06-30 | 688502 | 茂莱光学 | 2026-06-30
茂莱光学 | 1.68 | 1164.28 | 17.80% | | 2026-06-30 | 688593 | 新相微 | 2026-06-30
新相微 | 23.91 | 930.41 | 14.22% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 27.19 | 683.56 | 10.45% | | 2026-06-30 | 300260 | 新莱应材 | 2026-06-30
新莱应材 | 6.00 | 602.76 | 9.21% | | 2026-06-30 | 603268 | 松发股份 | 2026-06-30
松发股份 | 2.55 | 355.16 | 5.43% | | 2026-06-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026-06-30
洛阳钼业 | 11.23 | 197.09 | 3.01% | | 2026-06-30 | 001248 | 华润新能源 | 2026-06-30
华润新能源 | 0.05 | 0.51 | 0.01% | | 2026-06-30 | 920136 | 永励精密 | 2026-06-30
永励精密 | 0.03 | -- | 0.00% | | 2026-06-30 | 920193 | 吉和昌 | 2026-06-30
吉和昌 | 0.03 | -- | 0.00% |
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