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九泰锐益灵活配置混合(LOF)-C(016398) | | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:2.04% | 同类排行:786 | 3705 | | 一月回报率:0.29% | 同类排行:893 | 3072 | | 一年回报率:18.11% | 同类排行:633 | 2078 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 九泰锐益灵活配置混合(LOF)-C(016398)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 九泰锐益灵活配置混合(LOF)-C | | 基金代码 | 016398 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-08-03 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 九泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,基金合同生效后前五年内,利用定向增发项目,深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的定向增发投资机会,精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。本基金转为上市开放式基金(LOF)后,通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资机会,精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 刘开运 |
| | | 九泰锐益灵活配置混合(LOF)-C(016398)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 2.23 | 875.63 | 0.00% | | 2026-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-06-30
海康威视 | 25.39 | 868.34 | 0.00% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.95 | 839.01 | 0.00% | | 2026-06-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 2026-06-30
亿纬锂能 | 11.53 | 749.63 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.62 | 735.00 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2026-06-30
中国移动 | 8.47 | 729.52 | 0.00% | | 2026-06-30 | 300274 | 阳光电源 | 2026-06-30
阳光电源 | 4.42 | 703.19 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 32.02 | 653.53 | 0.00% | | 2026-06-30 | 002601 | 龙佰集团 | 2026-06-30
龙佰集团 | 39.36 | 648.65 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2026-06-30
海螺水泥 | 34.67 | 587.66 | 0.00% |
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