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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:3.06% | 同类排行:508 | 3705 | | 一月回报率:-18.99% | 同类排行:2173 | 3072 | | 一年回报率:5.07% | 同类排行:1184 | 2078 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华夏磐润两年定开混合-A(015697)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏磐润两年定开混合-A | | 基金代码 | 015697 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张城源 |
| | | 华夏磐润两年定开混合-A(015697)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688535 | 华海诚科 | 2026-06-30
华海诚科 | 14.25 | 2664.02 | 12.58% | | 2026-06-30 | 688525 | 佰维存储 | 2026-06-30
佰维存储 | 4.68 | 2317.22 | 10.95% | | 2026-06-30 | 688082 | 盛美上海 | 2026-06-30
盛美上海 | 5.20 | 2246.40 | 10.61% | | 2026-06-30 | 002741 | 光华科技 | 2026-06-30
光华科技 | 49.47 | 1768.00 | 8.35% | | 2026-06-30 | 002957 | 科瑞技术 | 2026-06-30
科瑞技术 | 28.45 | 1560.42 | 7.37% | | 2026-06-30 | 002976 | 瑞玛精密 | 2026-06-30
瑞玛精密 | 56.57 | 1425.56 | 6.73% | | 2026-06-30 | 003043 | 华亚智能 | 2026-06-30
华亚智能 | 9.11 | 905.51 | 4.28% | | 2026-06-30 | 000737 | 北方铜业 | 2026-06-30
北方铜业 | 62.30 | 823.62 | 3.89% | | 2026-06-30 | 300676 | 华大基因 | 2026-06-30
华大基因 | 22.40 | 785.34 | 3.71% | | 2026-06-30 | 002613 | 北玻股份 | 2026-06-30
北玻股份 | 185.92 | 728.81 | 3.44% |
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