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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.35% | 同类排行:1520 | 3705 | | 一月回报率:0.57% | 同类排行:853 | 3072 | | 一年回报率:3.80% | 同类排行:1301 | 2078 | | 三年回报率:7.73% | 同类排行:1907 | 3117 |
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|  | | | 招商瑞联1年持有期混合-A(015268)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商瑞联1年持有期混合-A | | 基金代码 | 015268 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 财通证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 郭敏、李毅 |
| | | 招商瑞联1年持有期混合-A(015268)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-06-30
兴业银行 | 2.65 | 43.88 | 1.14% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 0.08 | 39.03 | 1.02% | | 2026-06-30 | 601009 | 南京银行 | 2026-06-30
南京银行 | 3.06 | 30.26 | 0.79% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.03 | 26.54 | 0.69% | | 2026-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-06-30
中信证券 | 0.87 | 25.00 | 0.65% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 0.52 | 24.82 | 0.65% | | 2026-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-06-30
国泰海通 | 1.29 | 23.48 | 0.61% | | 2026-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-06-30
建设银行 | 1.88 | 18.10 | 0.47% | | 2026-06-30 | 601336 | 新华保险 | 2026-06-30
新华保险 | 0.14 | 8.35 | 0.22% |
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