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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-11.56% | 同类排行:1537 | 2692 | | 一年回报率:-19.90% | 同类排行:1177 | 1565 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 融通价值成长混合-A(015553)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 融通价值成长混合-A | | 基金代码 | 015553 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,精选优质证券进行中长期投资,力争实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 万民远 |
| | | 融通价值成长混合-A(015553)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 1.24 | 1002.47 | 10.01% | | 2026-09-30 | 301239 | 普瑞眼科 | 2026-09-30
普瑞眼科 | 25.00 | 799.50 | 7.99% | | 2026-09-30 | 600808 | 马钢股份 | 2026-09-30
马钢股份 | 200.00 | 502.00 | 5.01% | | 2026-09-30 | 688426 | 康为世纪 | 2026-09-30
康为世纪 | 22.00 | 496.76 | 4.96% |
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