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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.32% | 同类排行:2375 | 2507 | | 一月回报率:-3.84% | 同类排行:2339 | 2445 | | 一年回报率:3.40% | 同类排行:159 | 1578 | | 三年回报率:6.50% | 同类排行:887 | 2452 |
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|  | | | 富国元利债券-A(015539)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国元利债券-A | | 基金代码 | 015539 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 189235483.94 | | 成立日期 | 2022-05-31 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 钱伟华、林剑平 |
| | | 富国元利债券-A(015539)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 47.74 | 2279.11 | 1.97% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 3.26 | 1980.03 | 1.71% | | 2026-06-30 | 002432 | 九安医疗 | 2026-06-30
九安医疗 | 27.17 | 1920.38 | 1.66% | | 2026-06-30 | 300373 | 扬杰科技 | 2026-06-30
扬杰科技 | 11.47 | 1803.43 | 1.56% | | 2026-06-30 | 002138 | 顺络电子 | 2026-06-30
顺络电子 | 22.31 | 1630.86 | 1.41% | | 2026-06-30 | 688233 | 神工股份 | 2026-06-30
神工股份 | 7.43 | 1593.36 | 1.37% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 5.92 | 1553.11 | 1.34% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 3.23 | 1512.13 | 1.30% | | 2026-06-30 | 600499 | 科达制造 | 2026-06-30
科达制造 | 108.86 | 1502.27 | 1.30% |
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