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| | | 回报率（债券型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:-0.31% | 同类排行:2628 | 2894 | | 一月回报率:-0.21% | 同类排行:2140 | 2766 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:8.77% | 同类排行:621 | 3114 |
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|  | | | 广发集源债券-E(015323)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发集源债券-E | | 基金代码 | 015323 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-03-11 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 刘志辉 |
| | | 广发集源债券-E(015323)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-06-30
杭州银行 | 899.28 | 12994.60 | 4.97% | | 2026-06-30 | 600674 | 川投能源 | 2026-06-30
川投能源 | 699.22 | 9907.95 | 3.79% | | 2026-06-30 | 601918 | 新集能源 | 2026-06-30
新集能源 | 1126.69 | 9678.27 | 3.70% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 76.68 | 9547.43 | 3.65% | | 2026-06-30 | 600011 | 华能国际 | 2026-06-30
华能国际 | 1145.20 | 8692.07 | 3.33% | | 2026-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2026-06-30
成都银行 | 443.30 | 7846.37 | 3.00% | | 2026-06-30 | 001286 | 陕西能源 | 2026-06-30
陕西能源 | 749.89 | 7603.88 | 2.91% | | 2026-06-30 | 300558 | 贝达药业 | 2026-06-30
贝达药业 | 100.65 | 6549.43 | 2.51% | | 2026-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2026-06-30
海大集团 | 118.15 | 5270.67 | 2.02% | | 2026-06-30 | 600377 | 宁沪高速 | 2026-06-30
宁沪高速 | 426.20 | 4931.15 | 1.89% |
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