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| | | 回报率（债券型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.89% | 同类排行:1529 | 1876 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:6.55% | 同类排行:679 | 1890 |
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|  | | | 诺安双利(320021)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺安双利 | | 基金代码 | 320021 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1395901371.31 | | 成立日期 | 2012-11-29 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。 | | 基金经理 | 潘飞、王海畅 |
| | | 诺安双利(320021)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026-09-30
洛阳钼业 | 470.71 | 7945.58 | 2.41% | | 2026-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2026-09-30
中国核电 | 379.28 | 3440.05 | 1.04% | | 2026-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-09-30
陕西煤业 | 113.43 | 2952.70 | 0.90% | | 2026-09-30 | 600026 | 中远海能 | 2026-09-30
中远海能 | 135.85 | 2793.08 | 0.85% | | 2026-09-30 | 601168 | 西部矿业 | 2026-09-30
西部矿业 | 71.84 | 2539.54 | 0.77% | | 2026-09-30 | 603067 | 振华股份 | 2026-09-30
振华股份 | 56.43 | 2271.31 | 0.69% | | 2026-09-30 | 300037 | 新宙邦 | 2026-09-30
新宙邦 | 30.37 | 2020.21 | 0.61% | | 2026-09-30 | 601918 | 新集能源 | 2026-09-30
新集能源 | 174.73 | 1972.70 | 0.60% | | 2026-09-30 | 002318 | 久立特材 | 2026-09-30
久立特材 | 107.45 | 1915.83 | 0.58% | | 2026-09-30 | 600674 | 川投能源 | 2026-09-30
川投能源 | 112.51 | 1869.92 | 0.57% |
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