|
| | | 回报率（混合型基金）2026-07-30 | | 一周回报率:-0.65% | 同类排行:1585 | 4270 | | 一月回报率:-3.55% | 同类排行:1361 | 3034 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:6.68% | 同类排行:2295 | 3737 |
|
|  | | | 招商安鼎平衡1年持有期混合-A(015211)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安鼎平衡1年持有期混合-A | | 基金代码 | 015211 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 271388482.96 | | 成立日期 | 2022-03-21 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 马龙、王刚 |
| | | 招商安鼎平衡1年持有期混合-A(015211)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002179 | 中航光电 | 2026-06-30
中航光电 | 4.57 | 211.00 | 5.70% | | 2026-06-30 | 600316 | 洪都航空 | 2026-06-30
洪都航空 | 6.70 | 187.20 | 5.06% | | 2026-06-30 | 600893 | 航发动力 | 2026-06-30
航发动力 | 4.46 | 171.00 | 4.62% | | 2026-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-06-30
中国船舶 | 5.05 | 170.64 | 4.61% | | 2026-06-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2026-06-30
睿创微纳 | 1.09 | 168.18 | 4.55% | | 2026-06-30 | 688281 | 华秦科技 | 2026-06-30
华秦科技 | 3.22 | 161.75 | 4.37% | | 2026-06-30 | 600482 | 中国动力 | 2026-06-30
中国动力 | 4.77 | 156.46 | 4.23% | | 2026-06-30 | 688543 | 国科军工 | 2026-06-30
国科军工 | 3.90 | 153.88 | 4.16% | | 2026-06-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2026-06-30
赛轮轮胎 | 13.33 | 153.75 | 4.16% | | 2026-06-30 | 300855 | 图南股份 | 2026-06-30
图南股份 | 4.79 | 149.74 | 4.05% |
|  |
|
|