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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-2.14% | 同类排行:1089 | 2622 | | 一月回报率:-4.06% | 同类排行:686 | 2383 | | 一年回报率:-10.49% | 同类排行:789 | 1391 | | 三年回报率:-0.38% | 同类排行:1605 | 2259 |
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|  | | | 国金国鑫灵活配置A(762001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国金国鑫灵活配置A | | 基金代码 | 762001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 178532819.63 | | 成立日期 | 2012-08-28 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。 | | 基金经理 | 吕伟、王小刚 |
| | | 国金国鑫灵活配置A(762001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603345 | 安井食品 | 2026-09-30
安井食品 | 4.21 | 334.27 | 5.71% | | 2026-09-30 | 603019 | 中科曙光 | 2026-09-30
中科曙光 | 3.67 | 291.84 | 4.98% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.98 | 285.29 | 4.87% | | 2026-09-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-09-30
TCL科技 | 52.89 | 253.34 | 4.32% | | 2026-09-30 | 002468 | 申通快递 | 2026-09-30
申通快递 | 16.71 | 243.97 | 4.16% | | 2026-09-30 | 600285 | 羚锐制药 | 2026-09-30
羚锐制药 | 12.44 | 236.11 | 4.03% | | 2026-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2026-09-30
迈瑞医疗 | 1.28 | 206.49 | 3.52% | | 2026-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2026-09-30
东鹏饮料 | 1.65 | 185.21 | 3.16% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 1.10 | 184.07 | 3.14% | | 2026-09-30 | 300453 | 三鑫医疗 | 2026-09-30
三鑫医疗 | 19.58 | 177.20 | 3.02% |
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