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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-14.93% | 同类排行:2479 | 2622 | | 一月回报率:-33.72% | 同类排行:2317 | 2383 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国金新兴价值混合-A(014818)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国金新兴价值混合-A | | 基金代码 | 014818 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 160434363.20 | | 成立日期 | 2022-03-08 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 陈恬 |
| | | 国金新兴价值混合-A(014818)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300666 | 江丰电子 | 2026-09-30
江丰电子 | 13.69 | 3049.86 | 31.35% | | 2026-09-30 | 603011 | 合锻智能 | 2026-09-30
合锻智能 | 121.01 | 2901.82 | 29.83% | | 2026-09-30 | 600176 | 中国巨石 | 2026-09-30
中国巨石 | 72.80 | 2869.05 | 29.49% | | 2026-09-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-09-30
生益科技 | 21.41 | 2782.44 | 28.60% | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 1.72 | 2770.65 | 28.48% | | 2026-09-30 | 002851 | 麦格米特 | 2026-09-30
麦格米特 | 23.43 | 2711.32 | 27.87% | | 2026-09-30 | 300684 | 中石科技 | 2026-09-30
中石科技 | 24.11 | 2606.29 | 26.79% | | 2026-09-30 | 688361 | 中科飞测 | 2026-09-30
中科飞测 | 7.36 | 2570.70 | 26.42% |
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