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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-30 | | 一周回报率:-0.17% | 同类排行:2431 | 2781 | | 一月回报率:-0.40% | 同类排行:1860 | 2219 | | 一年回报率:7.88% | 同类排行:43 | 1422 | | 三年回报率:22.96% | 同类排行:50 | 3046 |
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|  | | | 招商安本增利债券-A(014775)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安本增利债券-A | | 基金代码 | 014775 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-01-05 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险、维护本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。 | | 基金经理 | 滕越、王娟娟 |
| | | 招商安本增利债券-A(014775)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600516 | 方大炭素 | 2026-06-30
方大炭素 | 3292.75 | 20316.24 | 1.20% | | 2026-06-30 | 601933 | 永辉超市 | 2026-06-30
永辉超市 | 6093.14 | 17304.52 | 1.02% | | 2026-06-30 | 603019 | 中科曙光 | 2026-06-30
中科曙光 | 149.93 | 16076.99 | 0.95% | | 2026-06-30 | 603228 | 景旺电子 | 2026-06-30
景旺电子 | 207.44 | 15020.50 | 0.88% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 37.89 | 14891.03 | 0.88% | | 2026-06-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2026-06-30
赛轮轮胎 | 1280.50 | 14764.19 | 0.87% | | 2026-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2026-06-30
万华化学 | 215.36 | 14732.78 | 0.87% | | 2026-06-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2026-06-30
中航沈飞 | 358.00 | 14713.93 | 0.87% | | 2026-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2026-06-30
分众传媒 | 3008.71 | 14562.16 | 0.86% | | 2026-06-30 | 600048 | 保利发展 | 2026-06-30
保利发展 | 2875.18 | 13312.08 | 0.78% |
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