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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合-B(970120) 2026-10-30官方净值:1.275元涨跌:-0.45%
| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-0.79% | 同类排行:784 | 2622 | | 一月回报率:-1.86% | 同类排行:505 | 2382 | | 一年回报率:-2.13% | 同类排行:489 | 1400 | | 三年回报率:7.77% | 同类排行:1246 | 2274 |
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|  | | | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合-B(970120)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合-B | | 基金代码 | 970120 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-12-27 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本集合计划在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过对不同资产类别的灵活配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,追求资产的长期增值。 | | 基金经理 | 吕晓威、范驾云 |
| | | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合-B(970120)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-09-30
海尔智家 | 5.11 | 104.35 | 5.74% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 1.03 | 82.50 | 4.54% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.10 | 80.84 | 4.45% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.21 | 80.13 | 4.41% | | 2026-09-30 | 300012 | 华测检测 | 2026-09-30
华测检测 | 5.78 | 79.53 | 4.37% | | 2026-09-30 | 600885 | 宏发股份 | 2026-09-30
宏发股份 | 2.28 | 76.45 | 4.20% | | 2026-09-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-09-30
沪电股份 | 0.61 | 70.72 | 3.89% | | 2026-09-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2026-09-30
华鲁恒升 | 3.48 | 67.69 | 3.72% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 1.44 | 59.41 | 3.27% | | 2026-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-09-30
兴业银行 | 3.28 | 59.20 | 3.26% |
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