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| | | 回报率（债券型基金）2026-08-07 | | 一周回报率:0.29% | 同类排行:369 | 2817 | | 一月回报率:-0.26% | 同类排行:2161 | 2419 | | 一年回报率:1.07% | 同类排行:850 | 1404 | | 三年回报率:9.13% | 同类排行:457 | 2576 |
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|  | | | 中银恒悦180天持有期债券-A(014397)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银恒悦180天持有期债券-A | | 基金代码 | 014397 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2207802682.85 | | 成立日期 | 2022-01-21 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈玮、范锐 |
| | | 中银恒悦180天持有期债券-A(014397)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 9.83 | 692.03 | 0.36% | | 2026-06-30 | 688008 | 澜起科技 | 2026-06-30
澜起科技 | 2.02 | 625.63 | 0.33% | | 2026-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-06-30
恒瑞医药 | 10.32 | 537.05 | 0.28% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 1.34 | 494.61 | 0.26% | | 2026-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-06-30
国泰海通 | 25.58 | 465.56 | 0.24% | | 2026-06-30 | 600549 | 厦门钨业 | 2026-06-30
厦门钨业 | 5.19 | 442.19 | 0.23% |
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