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| | | 回报率（股票型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:-3.52% | 同类排行:645 | 1049 | | 一月回报率:-2.35% | 同类排行:334 | 1016 | | 一年回报率:16.54% | 同类排行:214 | 531 | | 三年回报率:20.13% | 同类排行:321 | 726 |
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|  | | | 易方达中证龙头企业指数-A(012756)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达中证龙头企业指数-A | | 基金代码 | 012756 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 8953812.80 | | 成立日期 | 2022-02-22 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 范冰 |
| | | 易方达中证龙头企业指数-A(012756)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.52 | 660.40 | 53.72% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 1.23 | 484.97 | 39.45% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.65 | 396.98 | 32.29% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.29 | 343.79 | 27.96% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 4.98 | 237.75 | 19.34% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 5.79 | 205.55 | 16.72% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 7.71 | 193.83 | 15.77% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.21 | 181.33 | 14.75% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 2.27 | 171.45 | 13.95% | | 2026-06-30 | 688008 | 澜起科技 | 2026-06-30
澜起科技 | 0.55 | 170.48 | 13.87% |
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