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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-0.90% | 同类排行:809 | 2622 | | 一月回报率:-2.76% | 同类排行:598 | 2383 | | 一年回报率:-10.30% | 同类排行:781 | 1391 | | 三年回报率:-0.37% | 同类排行:1604 | 2259 |
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|  | | | 国富鑫颐收益混合-A(012812)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富鑫颐收益混合-A | | 基金代码 | 012812 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 183854923.90 | | 成立日期 | 2022-03-02 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 | | 基金经理 | 沈竹熙、王晓宁 |
| | | 国富鑫颐收益混合-A(012812)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603268 | 松发股份 | 2026-09-30
松发股份 | 0.28 | 59.82 | 6.60% | | 2026-09-30 | 600583 | 海油工程 | 2026-09-30
海油工程 | 7.27 | 48.13 | 5.31% | | 2026-09-30 | 601377 | 兴业证券 | 2026-09-30
兴业证券 | 8.00 | 45.76 | 5.05% | | 2026-09-30 | 002273 | 水晶光电 | 2026-09-30
水晶光电 | 1.58 | 38.55 | 4.26% | | 2026-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-09-30
工业富联 | 0.56 | 32.59 | 3.60% | | 2026-09-30 | 688661 | 和林微纳 | 2026-09-30
和林微纳 | 0.35 | 32.38 | 3.57% | | 2026-09-30 | 603031 | 安孚科技 | 2026-09-30
安孚科技 | 0.86 | 31.54 | 3.48% | | 2026-09-30 | 002353 | 杰瑞股份 | 2026-09-30
杰瑞股份 | 0.25 | 27.56 | 3.04% |
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