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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:-1.47% | 同类排行:1577 | 3244 | | 一月回报率:-19.54% | 同类排行:2428 | 3188 | | 一年回报率:-10.59% | 同类排行:1412 | 1553 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 大成北交所两年定开混合-A(014271)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成北交所两年定开混合-A | | 基金代码 | 014271 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 403330941.70 | | 成立日期 | 2021-11-23 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于在北京证券交易所上市企业,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,灵活运用多种投资策略进行积极的组合优化,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 谢家乐 |
| | | 大成北交所两年定开混合-A(014271)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 920394 | 民士达 | 2026-06-30
民士达 | 24.43 | 1684.46 | 13.01% | | 2026-06-30 | 920438 | 戈碧迦 | 2026-06-30
戈碧迦 | 9.47 | 1504.85 | 11.62% | | 2026-06-30 | 920179 | 凯德石英 | 2026-06-30
凯德石英 | 15.30 | 1502.82 | 11.60% | | 2026-06-30 | 920662 | 方盛股份 | 2026-06-30
方盛股份 | 24.00 | 645.79 | 4.99% | | 2026-06-30 | 920491 | 奥迪威 | 2026-06-30
奥迪威 | 22.35 | 643.56 | 4.97% | | 2026-06-30 | 920077 | 吉林碳谷 | 2026-06-30
吉林碳谷 | 35.81 | 635.21 | 4.90% | | 2026-06-30 | 920418 | 苏轴股份 | 2026-06-30
苏轴股份 | 31.27 | 622.25 | 4.80% | | 2026-06-30 | 920029 | 开发科技 | 2026-06-30
开发科技 | 17.10 | 582.78 | 4.50% | | 2026-06-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2026-06-30
贝特瑞 | 21.48 | 534.32 | 4.13% | | 2026-06-30 | 920015 | 锦华新材 | 2026-06-30
锦华新材 | 8.82 | 469.46 | 3.62% |
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