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兴证资管金麒麟均衡优选混合-A(970093) 2026-10-30官方净值:0.804元涨跌:-0.37%
| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-0.75% | 同类排行:765 | 2622 | | 一月回报率:-2.19% | 同类排行:544 | 2382 | | 一年回报率:-10.26% | 同类排行:784 | 1400 | | 三年回报率:-1.34% | 同类排行:1661 | 2274 |
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|  | | | 兴证资管金麒麟均衡优选混合-A(970093)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合-A | | 基金代码 | 970093 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-11-15 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制组合风险的前提下,本集合计划重视优秀商业模式带来的长期价值,选择具有核心竞争优势和持续增长能力的优质上市公司,通过组合管理进行均衡配置,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 何斯源、游臻 |
| | | 兴证资管金麒麟均衡优选混合-A(970093)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2026-09-30
华鲁恒升 | 9.41 | 182.88 | 9.67% | | 2026-09-30 | 600019 | 宝钢股份 | 2026-09-30
宝钢股份 | 22.15 | 131.35 | 6.95% | | 2026-09-30 | 603806 | 福斯特 | 2026-09-30
福斯特 | 8.32 | 115.32 | 6.10% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.09 | 113.28 | 5.99% | | 2026-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2026-09-30
牧原股份 | 2.60 | 110.37 | 5.84% | | 2026-09-30 | 002064 | 华峰化学 | 2026-09-30
华峰化学 | 10.93 | 105.47 | 5.58% | | 2026-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2026-09-30
中国太保 | 3.22 | 100.01 | 5.29% |
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