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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-04 | | 一周回报率:2.72% | 同类排行:634 | 4115 | | 一月回报率:-1.52% | 同类排行:1410 | 3650 | | 一年回报率:-10.33% | 同类排行:1934 | 2118 | | 三年回报率:-16.44% | 同类排行:3244 | 3462 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 天康生物 | 4.25% | -3.19% | | 新乳业 | 4.02% | -2.65% | | 海大集团 | 3.45% | -2.90% | | 万辰集团 | 2.96% | -0.25% |
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|  | | | 博时品质生活混合-A(014107)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 博时品质生活混合-A | | 基金代码 | 014107 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 457106964.64 | | 成立日期 | 2021-12-22 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在深入研究的基础上,精选中国经济可持续发展过程中最能够满足人们品质生活需求的上市公司股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 姚爽 |
| | | 博时品质生活混合-A(014107)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002100 | 天康生物 | 2026-06-30
天康生物 | 89.06 | 561.97 | 4.25% | | 2026-06-30 | 002946 | 新乳业 | 2026-06-30
新乳业 | 37.76 | 531.66 | 4.02% | | 2026-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2026-06-30
海大集团 | 10.23 | 456.36 | 3.45% | | 2026-06-30 | 300972 | 万辰集团 | 2026-06-30
万辰集团 | 2.26 | 391.91 | 2.96% |
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