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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:1.19% | 同类排行:1063 | 3705 | | 一月回报率:-1.41% | 同类排行:1215 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:49.88% | 同类排行:335 | 3117 |
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|  | | | 浦银安盛价值成长混合-C(014011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛价值成长混合-C | | 基金代码 | 014011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-11-04 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 以追求长期资本增值为目的,通过投资于被市场低估的具有价值属性或可预期的具有持续成长属性的股票,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果,进而实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 吴勇 |
| | | 浦银安盛价值成长混合-C(014011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 3.70 | 4699.00 | 1399.85% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 5.55 | 3370.06 | 1003.95% | | 2026-06-30 | 603979 | 金诚信 | 2026-06-30
金诚信 | 49.19 | 2903.69 | 865.02% | | 2026-06-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026-06-30
洛阳钼业 | 162.98 | 2860.30 | 852.09% | | 2026-06-30 | 000962 | 东方钽业 | 2026-06-30
东方钽业 | 30.90 | 2799.54 | 833.99% | | 2026-06-30 | 605196 | 华通线缆 | 2026-06-30
华通线缆 | 104.45 | 2726.15 | 812.13% | | 2026-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-06-30
农业银行 | 434.19 | 2635.53 | 785.13% | | 2026-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-06-30
交通银行 | 363.10 | 2334.73 | 695.52% | | 2026-06-30 | 600711 | 盛屯矿业 | 2026-06-30
盛屯矿业 | 206.52 | 2265.52 | 674.91% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 84.52 | 2124.83 | 632.99% |
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